债市交易热情高涨 国债收益率再破关键点位
2024-06-16 【 字体:大 中 小 】
2月23日,10年期国债收益率再破关键点位2.4%。截至当日收盘,10年期国债收益率下行0.3个基点报2.398%。国债期货方面,当日30年期主力合约收涨0.38%,报105.83元,盘中一度涨至106.2元,创上市以来新高。
业内人士分析称,开年以来债券市场连续上涨主要与近期资金面宽松、年初金融机构欠配、LPR利率超预期调降有关。
一位保险机构自营固定收益负责人表示,年初早配置债券的话,机构可以获得更多的票息,所谓“早配置,早受益”,“这使得年初债券配置力量较强,债券利率易下难上”。广发证券固定收益首席分析师刘郁表示,在货币政策强化逆周期调节的背景下,债市操作接下来可能还是继续博弈久期的行情。一方面,从贷款和债券性价比的角度来看,LPR非对称下调,意味着长端、超长端利率债相对贷款的性价比有所提升。另一方面,经济仍处于企稳回升阶段,短期内基本面数据可能存在反复,后续逆回购和MLF利率存在超预期下调的可能性,届时债市行情可能仍是从长端发展到短端。
开年以来,在央行呵护下,资金面一直处于宽松状态。央行2月23日公告称,为维护月末流动性平稳,当日以利率招标方式开展了2470亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。由于当日有920亿元逆回购到期,公开市场实现净投放1550亿元。
“年初以来DR007加权平均收益率一直维持在1.8%附近,市场并不缺钱。”一位债券交易员说。数据显示,2月18日到22日,DR007加权平均收益率分别报1.8057%、1.7855%、1.806%、1.8275%和1.8242%,资金面整体平稳宽松。
“市场预计后续逆回购和MLF利率存在下调的可能性,短久期债券或将迎来一波行情。”一位债券基金经理说。
关于后续市场走势,浙商银行固定收益部研报称,虽然后续资金面存在波动的可能性,权益反弹可能造成长短债两端的小幅扰动,市场走势在节奏上可能面临反复,但现在判断是否反转为时尚早。无论后续下行空间对应的赔率是否理想,做多债券的胜率仍然较高。
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